E-BUC

La variable tipus d'interès és una variable bàsica en l'anàlisi financera. El seu estudi dóna informació sobre quins tipus d'interès són rellevants en el mercat i sobre com s'han de quantificar. El risc que genera la variabilitat dels tipus d'interès és un dels riscos financers importants sobretot en la gestió de carteres de renda fixa i la seva repercussió en empreses financeres i d'assegurances. El llibre està dividit en dues parts. En la primera s'estudia l'estructura de tipus d'interès i s'analitzen els diferents tipus que coexisteixen en el mercat en cada moment. Se'n diferencia la naturalesa, efectius i nominals, i també la localització en el temps i el termini al qual estan associats, spot i forward. En la segona part s'estudia l'efecte de la volatilitat dels tipus d'interès en carteres de renda fixa i les solucions tècniques per a immunitzar-les.

Barcelona: Editorial UOC, S.L., 2016 · Manuals, 223 · 188 p. · 0 x 0 cm · Libro electrónico · ISBN 978-84-9064-681-6 · 7 €

digital: Manual d'algorísmica Bisbal Riera, Jesús (Editorial UOC, S.L., 2012) · 212 p. · 16 €

digital: El maurisme i la dreta conservadora a La Plana (1907-1931) Giménez Julià, José Luis (Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions, 2019) · 266 p. · 6 €

Les idees que s'oculten en el temps. Dificultats teòriques i perspectives crítiques en la història del pensament Bech Duró, Josep M (Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 1997) · 16 €